Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.45% | +0.35% | +13.24% | +21.46% | +29.41% | +41.22% | +62.88% | +437.66% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +37.82% | +13.24% | +10.21% | +8.97% | +9.01% | +10.25% | +11.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.70% | -3.98% | -4.08% | -2.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.13% | +7.96% | +9.87% | +10.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.23% | +0.21% | -0.17% | +1.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.05% Jun/2022 | -2.20% Out/2021 | 76.3% 148 de 194 | 23.7% 46 de 194 |
| Anual | +19.10% 2015 | +2.42% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL
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