Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.46% | +16.07% | +19.84% | +36.45% | +50.02% | +84.73% | +120.44% | +140.63% |
| Retorno Anualizado | +26.12% | +1086.80% | +19.84% | +16.81% | +14.48% | +16.58% | +17.13% | +16.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.86% | +1.54% | +3.52% | +4.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.75% | +14.73% | +17.57% | +19.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.33% | +4.24% | +6.46% | +7.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.07% Out/2026 | -8.42% Jun/2022 | 69.6% 48 de 69 | 30.4% 21 de 69 |
| Anual | +24.52% 2023 | +6.39% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 52,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 28,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 4,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,0% |
16 posições sob sigilo (170,5% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FIFM
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