Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.06% | +0.89% | +4.89% | +20.17% | +32.44% | +70.75% | +90.95% | +109.86% |
| Retorno Anualizado | +7.61% | +58.41% | +4.89% | +9.62% | +9.82% | +14.31% | +13.81% | +14.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.17% | -3.12% | +1.24% | +1.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +8.72% | +14.76% | +14.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.29% | +2.58% | +5.71% | +5.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.39% Ago/2022 | -8.42% Jun/2022 | 70.6% 48 de 68 | 29.4% 20 de 68 |
| Anual | +24.52% 2023 | +5.06% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 55,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% |
16 posições sob sigilo (167,7% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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