Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.79% | +3.87% | +14.32% | +26.53% | +37.04% | +52.45% | +80.74% | +116.76% |
| Retorno Anualizado | +14.81% | +54.29% | +14.32% | +12.49% | +11.08% | +11.12% | +12.57% | +11.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.37% | -1.84% | -1.94% | -0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +9.99% | +11.81% | +13.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.12% | +2.70% | +2.02% | +4.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.14% Jun/2022 | -2.30% Out/2021 | 70.5% 62 de 88 | 29.5% 26 de 88 |
| Anual | +20.89% 2022 | +4.50% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% |
16 posições sob sigilo (261,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RL
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