Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.51% | +5.78% | +7.55% | +13.25% | +7.26% | +9.72% | -5.21% | +228.34% |
| Retorno Anualizado | +4.69% | +16781.37% | +7.55% | +6.42% | +2.36% | +2.35% | -1.07% | +11.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.49% | -10.59% | -10.74% | -13.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.34% | +1.35% | +3.20% | -0.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.56% | -6.40% | -6.84% | -9.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.57% Abr/2020 | -35.26% Mar/2020 | 60.3% 79 de 131 | 39.7% 52 de 131 |
| Anual | +50.10% 2019 | -30.25% 2024 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% |
5 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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