Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.76% | -0.20% | -16.39% | -6.08% | N/A | N/A | N/A | -6.45% |
| Retorno Anualizado | -22.94% | -21.32% | -16.39% | -3.09% | N/A | N/A | N/A | -3.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.76% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Jan/2026 | -21.49% Mai/2026 | 69.2% 18 de 26 | 30.8% 8 de 26 |
| Anual | +15.08% 2025 | -17.76% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 3.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 25,7% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.