Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.32% | +0.31% | +7.54% | +16.38% | +21.38% | +38.26% | +52.88% | +96.77% |
| Retorno Anualizado | +5.78% | +32.44% | +7.54% | +7.88% | +6.67% | +8.44% | +8.86% | +8.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.03% | -6.29% | -4.66% | -3.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.80% | +5.66% | +9.29% | +9.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.10% | -2.09% | -0.75% | +0.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Ago/2022 | -4.33% Out/2021 | 73.1% 76 de 104 | 26.9% 28 de 104 |
| Anual | +18.68% 2022 | -1.69% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,6% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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