Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.22% | +0.35% | +9.78% | +20.72% | +28.72% | +46.68% | +63.36% | +536.23% |
| Retorno Anualizado | +8.35% | +37.33% | +9.78% | +9.87% | +8.78% | +10.05% | +10.31% | +10.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.03% | -4.18% | -3.04% | -2.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.79% | +7.76% | +10.91% | +10.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.10% | +0.02% | +0.87% | +1.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.40% Jan/2016 | -4.69% Out/2010 | 88.2% 201 de 228 | 11.8% 27 de 228 |
| Anual | +21.08% 2015 | +0.74% 2007 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (117,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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