Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +4.87% | +16.39% | +33.69% | +46.72% | +47.78% | +19.30% | +345.28% |
| Retorno Anualizado | +13.34% | +7556.26% | +16.39% | +15.63% | +13.63% | +10.26% | +3.59% | +13.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.33% | -5.00% | -4.69% | -7.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.55% | +12.62% | +11.11% | +4.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.65% | +4.87% | +1.07% | -5.11% | — |
| CDI | — | — | — | +1.72% | +0.67% | -2.83% | -9.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.87% Nov/2023 | -37.23% Mar/2020 | 61.7% 87 de 141 | 38.3% 54 de 141 |
| Anual | +55.45% 2017 | -19.65% 2021 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.21% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 35,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (115,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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