Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.51% | +0.41% | +7.41% | +17.04% | +21.83% | +43.59% | +63.67% | +102.47% |
| Retorno Anualizado | +4.69% | +45.38% | +7.41% | +8.18% | +6.80% | +9.47% | +10.35% | +11.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.72% | -6.15% | -3.61% | -2.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.10% | +5.79% | +10.32% | +10.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.79% | -1.96% | +0.28% | +1.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.81% Ago/2022 | -6.50% Out/2021 | 71.3% 57 de 80 | 28.7% 23 de 80 |
| Anual | +25.91% 2022 | -4.74% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 87,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 14,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 1,7% |
| 8 | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 · 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 580292,57 | 1,6% |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,4% |
| 10 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 1,0% |
Passivos e obrigações: −19,7% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (132,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEO PROVECTUS I FIFM RL
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