Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,8% / vendidas −5,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,39% | +7,43% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 18,66% | +18,66% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 7,64% | −9,99% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4933013,92 | 29/04/2048 |
| 5,85% | +3,33% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 4,66% | −1,69% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,14% | −14,49% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2024812,84 | 23/08/2049 |
| 2,01% | +0,79% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,97% | +1,70% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,76% | −0,06% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,71% | −15,92% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1105957,73 | 03/08/2049 |
| 1,57% | +0,15% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,13% | +0,39% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,01% | +0,51% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,48% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,96% | +0,23% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,91% | +0,30% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,90% | +0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,80% | +0,25% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,71% | +0,09% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,62% | −0,26% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,53% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,51% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,50% | +0,50% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,49% | +0,11% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,49% | +0,04% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,48% | +0,07% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,41% | −0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,35% | −0,19% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,35% | +0,07% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,33% | +0,31% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,30% | +0,28% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,29% | +0,26% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,29% | +0,29% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,27% | +0,21% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,26% | +0,25% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,25% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,25% | +0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,21% | −0,08% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,20% | +0,12% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,20% | −0,02% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | JHSF PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,17% | +0,17% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,17% | −0,28% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,16% | −17,47% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 34658,41 | 21/09/2048 |
| 0,15% | −17,48% | EWZ US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 17050,6 | 24/04/2050 |
| 0,14% | −17,49% | XAGUSD V 34.032 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 33555,05 | 04/11/2047 |
| 0,13% | −17,50% | IRS-NOK-19mar30-4.2300… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 159935262,36 | 05/11/2047 |
| 0,13% | −0,45% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,12% | −17,51% | Caixa em EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 67649,36 | 15/07/2050 |
| 0,11% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,10% | −17,53% | XAGUSD C 38.647 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 36691,03 | 31/05/2049 |
| 0,10% | +0,01% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,08% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,08% | −17,55% | AUDJPY V 85.07 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2822386,98 | 17/05/2048 |
| 0,08% | −17,55% | IRS-NOK-19mar35-4.1900… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 78399638,41 | 20/09/2050 |
| 0,08% | −17,55% | Caixa em SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 483120,09 | 12/01/2049 |
| 0,08% | +0,02% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,07% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,07% | −17,56% | Caixa em CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 34576,42 | 31/12/2048 |
| 0,06% | −17,57% | XAUUSD C 3372.06 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 317,05 | 11/08/2049 |
| 0,06% | −17,57% | USDILS V 3.6284 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1865911,39 | 14/08/2050 |
| 0,06% | −0,04% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,06% | −17,57% | XAGUSD C 37.72 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 18423,92 | 20/03/2049 |
| 0,05% | −17,58% | XAUUSD C 3437.98 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 313,6 | 25/07/2048 |
| 0,05% | −17,58% | AUDJPY C 91.633 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3135985,54 | 19/12/2049 |
| 0,05% | −17,58% | AUDJPY V 90.702 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2717331,47 | 27/06/2047 |
| 0,05% | −17,58% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 552950,25 | 02/10/2050 |
| 0,05% | −17,58% | XAGUSD V 41.31446 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 23596,57 | 10/04/2047 |
| 0,05% | −17,58% | XAUUSD V 3438.16 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 266,56 | 23/01/2049 |
| 0,04% | −17,59% | XAGUSD V 38.7496 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 15679,93 | 11/07/2049 |
| 0,04% | −17,59% | USDILS V 3.6488 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1223034,36 | 12/09/2050 |
| 0,04% | −17,59% | USDMXN V 20.696 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1332793,85 | 08/07/2048 |
| 0,04% | −17,59% | USDTWD V 27.236 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1395513,56 | 20/10/2047 |
| 0,04% | −17,59% | USDILS C 3.5896 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1332793,85 | 28/07/2048 |
| 0,04% | +0,03% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,29% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −4,90% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,37% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,11% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| R$ 347.475.320,81Patrimônio líquido |
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