Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% | −17,73% | XAUUSD V 3444.44 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 413,96 | 30/01/2050 |
| 0,07% | −17,73% | XAUUSD C 3375.38 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 365,34 | 19/07/2050 |
| 0,07% | −17,73% | XAGUSD C 34.921 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 17091,12 | 22/09/2050 |
| 0,06% | −17,74% | XAGUSD C 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 27910,28 | 10/11/2048 |
| 0,06% | −17,74% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4170860,76 | 10/08/2047 |
| 0,06% | −17,74% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26028,68 | 18/05/2049 |
| 0,06% | −17,74% | USDMXN C 20.1 20251222 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2665587,7 | 25/02/2049 |
| 0,06% | −17,74% | XAUUSD V 3443.55652 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 334,6 | 18/07/2048 |
| 0,06% | −0,05% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,06% | −17,74% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 25401,48 | 24/09/2047 |
| 0,06% | −17,74% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2555828,22 | 25/04/2047 |
| 0,05% | −17,75% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2195189,88 | 06/06/2048 |
| 0,05% | −17,75% | USDILS C 3.7875 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1097594,94 | 21/11/2046 |
| 0,05% | −17,75% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1881591,32 | 07/05/2046 |
| 0,05% | −17,75% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1881591,32 | 28/04/2050 |
| 0,05% | +0,05% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,05% | −17,75% | ISZC-USD-15apr35-2.332… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12261703,44 | 29/03/2046 |
| 0,05% | −17,75% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3449584,1 | 19/08/2047 |
| 0,05% | −17,75% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10975,94 | 04/12/2050 |
| 0,05% | −17,75% | Caixa em CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 42778,74 | 17/02/2049 |
| 0,05% | −17,75% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 16620,72 | 15/05/2046 |
| 0,05% | −17,75% | USDBRL C 5.776 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2571508,14 | 21/04/2050 |
| 0,05% | +0,05% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −17,75% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1348473,78 | 17/11/2049 |
| 0,05% | −17,75% | XAUUSD V 4374.827 2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 622,8 | 11/03/2049 |
| 0,04% | −17,76% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1097594,94 | 19/05/2049 |
| 0,04% | −17,76% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 265384,5 | 11/07/2046 |
| 0,04% | −0,87% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,04% | −17,76% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12073,54 | 13/06/2047 |
| 0,04% | −17,76% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2508788,42 | 14/12/2050 |
| 0,04% | −17,76% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 11854,02 | 28/01/2047 |
| 0,04% | −17,76% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12261703,44 | 10/12/2047 |
| 0,04% | +0,02% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,04% | −17,76% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1778103,8 | 27/01/2050 |
| 0,04% | −17,76% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2038390,6 | 31/03/2046 |
| 0,04% | −17,76% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2508788,42 | 11/07/2049 |
| 0,04% | −17,76% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1567992,76 | 05/02/2048 |
| 0,04% | −17,76% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1567992,76 | 28/01/2050 |
| 0,03% | −17,77% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2038390,6 | 01/11/2049 |
| 0,03% | −17,77% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3167345,4 | 22/02/2049 |
| 0,03% | −0,06% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,03% | −17,77% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 598346040,34 | 08/10/2050 |
| 0,03% | −17,77% | USDJPY C 143.91 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2273589,52 | 22/02/2047 |
| 0,03% | −17,77% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 987835,44 | 01/08/2047 |
| 0,03% | −17,77% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 940795,66 | 03/07/2048 |
| 0,03% | −17,77% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1160314,64 | 19/06/2050 |
| 0,03% | −17,77% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4547179,02 | 15/11/2046 |
| 0,03% | +0,03% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | −17,77% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1473913,2 | 05/05/2048 |
| 0,03% | −17,77% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10975,94 | 30/03/2048 |
| 0,03% | −17,77% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10975,94 | 27/09/2049 |
| 0,03% | −17,77% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1505273,06 | 22/05/2050 |
| 0,03% | −17,77% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1693432,18 | 23/03/2046 |
| 0,03% | −17,77% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2979186,26 | 10/06/2046 |
| 0,03% | −17,77% | USDJPY C 146.17 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2038390,6 | 25/12/2049 |
| 0,03% | −17,77% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1254394,22 | 04/06/2047 |
| 0,03% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −17,77% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2696947,56 | 01/12/2050 |
| 0,03% | −17,77% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 753735,64 | 09/10/2050 |
| 0,03% | −17,77% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 940795,66 | 11/12/2047 |
| 0,03% | −17,77% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1787511,76 | 13/11/2050 |
| 0,03% | −17,77% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2853746,84 | 27/05/2047 |
| 0,03% | −17,77% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2540148,28 | 16/02/2047 |
| 0,03% | −17,77% | XAUUSD C 4006.53 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 721,28 | 15/08/2048 |
| 0,02% | −17,78% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1599352,62 | 07/08/2050 |
| 0,02% | −17,78% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2822386,98 | 11/09/2050 |
| 0,02% | −17,78% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1647312,08 | 01/02/2050 |
| 0,02% | −17,78% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3199259,88 | 21/09/2050 |
| 0,02% | −17,78% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1254394,22 | 23/08/2046 |
| 0,02% | −17,78% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26,96 | 08/10/2047 |
| 0,02% | −17,78% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1505273,06 | 02/08/2047 |
| 0,02% | −17,78% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1285754,06 | 14/02/2049 |
| 0,02% | +0,02% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | −17,78% | USDJPY V 144.28 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1693432,18 | 16/07/2046 |
| 0,02% | −17,78% | USDJPY C 146.13 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1567992,76 | 30/06/2050 |
| 0,02% | −17,78% | USDILS C 3.2992 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5174376,14 | 13/12/2050 |
| 0,02% | −17,78% | GBPUSD V 1.351139 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1959285,36 | 06/03/2047 |
| 0,02% | +0,02% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,02% | −17,78% | GBPUSD V 1.35023 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1912951,18 | 12/10/2049 |
| 0,02% | −17,78% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1223034,36 | 07/04/2047 |
| 0,02% | −17,78% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1527224,96 | 02/06/2047 |
| 0,02% | −17,78% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 783996,38 | 21/11/2048 |
| 0,02% | −17,78% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 460989,88 | 07/05/2049 |
| 0,02% | −17,78% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1881591,32 | 06/10/2046 |
| 0,02% | −17,78% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 470397,84 | 25/08/2046 |
| 0,02% | −17,78% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 940795,66 | 14/02/2047 |
| 0,02% | −17,78% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1709112,12 | 22/08/2046 |
| 0,02% | −17,78% | STNE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3121,04 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −17,78% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 470397,84 | 07/11/2049 |
| 0,02% | −17,78% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1097594,94 | 06/07/2048 |
| 0,02% | −17,78% | AUDJPY V 95.723 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1771831,82 | 30/08/2050 |
| 0,02% | −17,78% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 407678,12 | 20/01/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,66% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,96% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,51% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,49% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,48% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,13% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| R$ 335.223.920,40Patrimônio líquido |
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