Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.09% | +2.16% | +8.94% | +17.89% | N/A | N/A | N/A | +16.14% |
| Retorno Anualizado | +6.75% | +204.80% | +8.94% | +8.58% | N/A | N/A | N/A | +6.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.31% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.15% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Jan/2025 | -2.94% Dez/2024 | 63.3% 19 de 30 | 36.7% 11 de 30 |
| Anual | +17.11% 2025 | -5.64% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 54,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 36,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −1,6% |
8 posições sob sigilo (102,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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