Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.05% | +4.45% | +33.04% | +41.41% | +61.85% | +69.84% | +69.34% | +196.88% |
| Retorno Anualizado | +26.06% | +5244.70% | +33.04% | +18.92% | +17.41% | +14.16% | +11.11% | +11.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.04% | -1.23% | -0.79% | -0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.84% | +16.39% | +15.02% | +11.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.94% | +8.65% | +4.98% | +2.41% | — |
| CDI | — | — | — | +5.01% | +4.45% | +1.07% | -1.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.70% Nov/2020 | -30.18% Mar/2020 | 60.7% 71 de 117 | 39.3% 46 de 117 |
| Anual | +32.27% 2025 | -12.03% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.51% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 5.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
6 posições sob sigilo (114,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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