| Competência | BCO DAYCOVAL SA | BRSTNCLF1S08 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF · TLT |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 13,40% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 13,45% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 13,34% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 9,37% |
| jan/2026 | 0,00% | 13,18% | 6,93% |
| fev/2026 | 0,00% | 13,18% | 6,98% |
| mar/2026 | 45,08% | 13,28% | 6,70% |
| abr/2026 | 45,09% | 13,27% | 6,25% |
| mai/2026 | 45,44% | 13,45% | 6,38% |
| jun/2026 | 45,17% | 13,45% | 6,52% |
| jul/2026 | 45,35% | 13,51% | 9,91% |
| ago/2026 | 45,23% | 13,51% | 10,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,51% |
| 0,00% |
| BRSTNCLF1S08 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2032 |
| 10,04% | +0,13% | ISHARES 20+ YEAR TREAS… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 8,60% | +0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2029 |
| 7,12% | +0,07% | BNP PARIBAS ISSUANCE B… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 06/11/2028 |
| 6,88% | +2,01% | SALESFORCE COM INC | Exterior | Outros | — | — |
| 5,94% | +0,06% | Merrill Lynch B.V. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2028 |
| 5,21% | +0,79% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 3,77% | +2,08% | CALL CRM CRM US - 17/0… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,10% | −0,71% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | +0,37% | CALL ADBE ADBE US - 17… | Derivativos | Opção de compra | ADOBE INC | — |
| 0,14% | +0,14% | Dolar Futuro - 01/10/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | TLT 15JAN27C 87 CALL -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | 0,00% | MARGEM DINHEIRO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/09/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 03/08/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | Dolar Futuro - 01/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 17.472.901,98Patrimônio líquido |
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