Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.04% | -0.01% | +10.17% | +21.50% | +30.96% | +42.01% | +36.27% | +29.29% |
| Retorno Anualizado | +9.46% | -0.70% | +10.17% | +10.23% | +9.41% | +9.16% | +6.38% | +4.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.68% | -3.55% | -3.93% | -6.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.15% | +8.39% | +10.02% | +7.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.25% | +0.64% | -0.02% | -2.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.46% Abr/2025 | -3.66% Out/2021 | 72.9% 51 de 70 | 27.1% 19 de 70 |
| Anual | +13.04% 2023 | -8.27% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 65,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 12,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
8 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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