Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.03% | +1.07% | +17.21% | +25.92% | +48.28% | +42.07% | +48.58% | +41.60% |
| Retorno Anualizado | +4.04% | +164.35% | +17.21% | +12.21% | +14.03% | +9.18% | +8.24% | +6.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.69% | +1.08% | -3.92% | -4.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.14% | +13.02% | +10.03% | +8.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.24% | +5.27% | -0.01% | -0.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.27% Jan/2026 | -8.95% Nov/2022 | 57.1% 36 de 63 | 42.9% 27 de 63 |
| Anual | +25.30% 2025 | -8.52% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.89% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 46,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 44,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 25,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,9% |
8 posições sob sigilo (141,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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