Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.37% | +4.89% | +14.31% | +27.43% | N/A | N/A | N/A | +23.07% |
| Retorno Anualizado | +15.37% | +7724.31% | +14.31% | +12.88% | N/A | N/A | N/A | +9.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.91% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.91% Abr/2025 | -11.40% Mar/2026 | 63.3% 19 de 30 | 36.7% 11 de 30 |
| Anual | +29.61% 2025 | -14.73% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 4.05% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 5.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 30,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NICTHEROY FI EM AÇÕES
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