Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.06% | +1.66% | +4.38% | -39.36% | -33.14% | -53.00% | -30.62% | +26.24% |
| Retorno Anualizado | -1.42% | +646.40% | +4.38% | -22.13% | -12.56% | -17.20% | -7.05% | +2.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.03% | -25.51% | -30.28% | -19.69% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.86% | -13.87% | -16.27% | -6.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.81% | -20.90% | -26.22% | -15.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.09% Fev/2021 | -38.55% Nov/2024 | 58.3% 70 de 120 | 41.7% 50 de 120 |
| Anual | +25.07% 2017 | -18.50% 2024 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 2.47% | 5.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 80,5% |
| 2 | DOV015930562V5111689 | Derivativos | Opção de venda | 46,1% |
| 3 | SPX FUND SEGREGATED HAWKER CLASS B SEP2018 | Exterior | Fundos Offshore | 28,7% |
| 4 | DOC015930563C5111689 | Derivativos | Opção de compra | 28,6% |
| 5 | SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,8% |
| 6 | SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 20,3% |
| 7 | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,0% |
| 8 | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - CLASSE B - FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 9 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +74,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NIGHTSTER FIFM
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