| Competência | GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 39,84% | 2,91% |
| out/2025 | 0,00% | 44,65% | 2,50% |
| nov/2025 | 0,00% | 52,02% | 2,39% |
| dez/2025 | 0,00% | 48,35% | 2,00% |
| jan/2026 | 35,43% | 33,86% | 1,39% |
| fev/2026 | 36,08% | 34,48% | 1,40% |
| mar/2026 | 35,75% | 33,60% | 1,35% |
| abr/2026 | 37,07% | 34,47% | 1,38% |
| mai/2026 | 36,28% | 34,12% | 1,35% |
| jun/2026 | 38,66% | 29,22% | 1,38% |
| jul/2026 | 37,28% | 27,77% | 1,31% |
| ago/2026 | 40,00% | 26,08% | 1,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.21 posições sob sigilo (528,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 69,29% | −0,77% | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | — | — | — |
| 59,80% | +0,37% | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | — | — | — |
| 49,43% | +9,95% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 40,00% | +2,72% | GLADIUS FIF MULTIMERCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 26,08% | −1,69% | SCORPIO FIF MULTIMERCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,99% | +0,64% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,71% | +1,87% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,75% | +0,53% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,62% | +1,79% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,59% | −0,14% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,38% | +0,07% | CANAÃ FI NAS CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,58% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,52% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,45% | +0,21% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,40% | +0,01% | FIC AJ BETA FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,04% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,24% | +0,29% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | +0,01% | SMF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | +0,10% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,03% | AJ BETA II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | TREND ETF IDEX B50 CLA…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | 0,00% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | −0,03% | TREND ETF IDEX B35 CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SPORTS MEDIA FUTEBOL B… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TREND ETF B3 TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | TREND ETF TEVA ITBR SE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 35.756.347.004,18Patrimônio líquido |
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