| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BRADESCO PN EJ N1 · BBDC4 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,94% | 11,88% | 6,67% |
| out/2025 | 19,81% | 12,00% | 6,21% |
| nov/2025 | 19,06% | 12,32% | 6,30% |
| dez/2025 | 20,24% | 11,50% | 6,16% |
| jan/2026 | 17,95% | 12,48% | 6,97% |
| fev/2026 | 16,97% | 11,26% | 7,01% |
| mar/2026 | 17,90% | 10,35% | 8,80% |
| abr/2026 | 18,18% | 10,28% | 8,07% |
| mai/2026 | 19,62% | 9,99% | 7,33% |
| jun/2026 | 18,11% | 10,23% | 6,60% |
| jul/2026 | 18,42% | 10,27% | 7,48% |
| ago/2026 | 21,49% | 9,61% | 7,78% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,49% | +3,07% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,61% | −0,66% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 7,78% | +0,30% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,93% | +0,17% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,42% | −0,33% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 6,20% | −0,25% | AXIA ENERGIA PNC NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,60% | −0,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,23% | −1,60% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,97% | −0,10% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,70% | +0,48% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,48% | +0,12% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,46% | +0,09% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,43% | −2,03% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | +0,11% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,20% | −0,15% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,03% | +0,06% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,90% | −0,25% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,79% | +0,01% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,78% | +1,78% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,77% | −0,03% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,61% | −0,01% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,52% | +0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,30% | −0,06% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,25% | −0,70% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,18% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,99% | +0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 11.800.470,74Patrimônio líquido |
|---|