Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.18% | +2.94% | +18.76% | +34.51% | +51.35% | +63.49% | +73.94% | +285.22% |
| Retorno Anualizado | +16.50% | +1308.73% | +18.76% | +15.98% | +14.81% | +13.08% | +11.71% | +10.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.07% | +1.86% | -0.01% | -0.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.90% | +13.80% | +13.93% | +12.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.00% | +6.05% | +3.89% | +3.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.04% Jan/2026 | -7.06% Mar/2020 | 82.1% 138 de 168 | 17.9% 30 de 168 |
| Anual | +25.26% 2025 | -6.81% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,9% |
| 2 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,9% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 11,3% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 10,9% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 6 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,0% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,8% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 2,1% |
| 9 | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira · 22/01/2029 · BANCO SAFRA | 1,9% |
| 10 | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2028 · BANCO SAFRA | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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