Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +1.03% | +14.44% | +29.49% | +48.98% | +70.70% | N/A | +71.37% |
| Retorno Anualizado | +14.31% | +12.44% | +14.44% | +13.79% | +14.21% | +14.30% | N/A | +14.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | +1.29% | +1.24% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.93% | +13.13% | +14.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.43% | +5.83% | +5.20% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2023 | +0.15% Dez/2024 | 100.0% 49 de 49 | 0.0% 0 de 49 |
| Anual | +15.09% 2025 | +3.99% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 3,1% |
| 7 | SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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