| Competência | BRSTNCLTN897 | BRSTNCLF1RL5 | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,05% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,94% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,24% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,31% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 3,22% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 3,27% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,39% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,92% | 4,45% |
| mai/2026 | 0,00% | 10,36% | 4,66% |
| jun/2026 | 0,00% | 10,43% | 4,71% |
| jul/2026 | 0,00% | 10,81% | 4,90% |
| ago/2026 | 21,81% | 11,03% | 5,02% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2028 |
| 11,03% | +0,22% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,02% | +0,12% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 3,27% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2027 |
| 3,09% | +3,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 2,90% | +0,07% | SOLAR PUGLIA FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,83% | +2,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 2,76% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 2,52% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 2,44% | +2,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 2,41% | +0,05% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 2,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 2,23% | +2,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,15% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 1,88% | +1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,83% | +0,04% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,73% | +1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 1,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,64% | +0,03% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | +0,03% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,46% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,21% | +0,02% | MULTIPLIX MULTISSETORI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 23/06/2033 |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,93% | +0,03% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/03/2028 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 14/06/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −21,15% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −18,51% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| R$ 114.113.220,56Patrimônio líquido |
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