Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.01% | +0.13% | +14.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.98% |
| Retorno Anualizado | +14.94% | +16.63% | +14.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.10% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Mai/2026 | +0.13% Out/2026 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
| Anual | +11.01% 2026 | +4.47% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 3 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 4 | SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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