| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BRSTNCLF1RF7 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 44,63% | 0,00% | 5,81% |
| out/2025 | 44,45% | 0,00% | 1,29% |
| nov/2025 | 42,63% | 0,00% | 5,20% |
| dez/2025 | 44,88% | 0,00% | 4,76% |
| jan/2026 | 32,68% | 0,00% | 4,77% |
| fev/2026 | 33,49% | 0,00% | 4,62% |
| mar/2026 | 35,24% | 0,00% | 5,24% |
| abr/2026 | 45,68% | 0,00% | 4,98% |
| mai/2026 | 46,63% | 0,00% | 4,99% |
| jun/2026 | 48,00% | 0,00% | 5,00% |
| jul/2026 | 33,42% | 17,10% | 5,01% |
| ago/2026 | 22,87% | 17,08% | 5,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (44) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,87% | −10,55% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,08% | −0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 5,03% | +0,02% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,38% | +0,01% | SOLAR PUGLIA FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 2,93% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2027 |
| 2,91% | +2,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 2,64% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 2,48% | +2,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 2,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 2,33% | 0,00% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 2,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,92% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 1,91% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,81% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,76% | +1,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 1,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,45% | +0,01% | MULTIPLIX MULTISSETORI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,35% | 0,00% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | +0,01% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 23/06/2033 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 1,15% | 0,00% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,76% | 0,00% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,64% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/03/2028 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 14/06/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| R$ 29.627.572,34Patrimônio líquido |
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