Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 7,94% | −2,56% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 6,80% | +6,80% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,63% | −0,21% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,82% | +3,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 3,09% | +1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 3,01% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 2,86% | −0,21% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,50% | +1,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,45% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,02% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,01% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,76% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,57% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,48% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,27% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,20% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,18% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,03% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,92% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,89% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,86% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,79% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,76% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,74% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,74% | −0,06% | NOVUS CAPITAL PORT. SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,72% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,70% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,70% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,60% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,54% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,15% | −5,21% | IDIVNVH2 NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,33% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,13% | −7,45% | IDIVNVH1 NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,04% | +0,08% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −1,05% | IDIVVVD5 VVD5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,89% | IDIVVVDR VVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,02% | −2,23% | IDIVNVH0 NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,01% | −0,61% | IDIVVVDP VVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,47% | IDIVVVDN VVDN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | WDOFK26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,02% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,07% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,09% | −0,12% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,11% | −0,16% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,15% | −0,17% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,23% | −0,27% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −5,96% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,96% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,46% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 209.996.692,59Patrimônio líquido |
|---|