| Competência | Valores a Receber | VAMO3 | ASAI3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,14% | 1,36% | 3,16% |
| nov/2025 | 0,15% | 1,74% | 3,29% |
| dez/2025 | 1,06% | 2,20% | 2,73% |
| jan/2026 | 0,97% | 2,19% | 1,91% |
| fev/2026 | 21,38% | 2,55% | 3,43% |
| mar/2026 | 1,85% | 2,65% | 3,03% |
| abr/2026 | 0,93% | 2,76% | 3,38% |
| mai/2026 | 1,07% | 2,04% | 3,08% |
| jun/2026 | 0,85% | 1,67% | 2,20% |
| jul/2026 | 0,93% | 2,30% | 2,23% |
| ago/2026 | 0,71% | 3,51% | 2,68% |
| set/2026 | 13,12% | 6,33% | 4,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,33% |
| +2,82% |
| VAMO3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 4,23% | +1,55% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,16% | +1,34% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,98% | +2,48% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,97% | −0,23% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,94% | +0,27% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,94% | +2,08% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,84% | +0,72% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 3,79% | +1,29% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,38% | −1,89% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,33% | −0,70% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,16% | +0,60% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,98% | −0,98% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,89% | +2,89% | TEND3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,72% | +0,11% | HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,66% | +0,80% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,65% | +0,08% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,61% | −0,10% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,15% | +0,09% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,15% | −0,20% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,07% | −0,83% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,02% | +1,30% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,93% | −0,31% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,82% | +0,76% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,73% | −1,51% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,64% | −0,26% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,59% | +0,95% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,57% | +0,21% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,55% | +0,21% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,53% | −0,62% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,50% | −1,60% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,45% | −0,68% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,22% | +0,88% | HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | −1,04% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | −1,09% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,10% | −0,92% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,05% | −0,09% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,82% | −2,10% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | −0,10% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | −0,67% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | +0,78% | B3SA3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,42% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,45% | −0,38% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,51% | BNP PARIBAS SOBERANO I… | Fundos | — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,35% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | −0,01% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,21% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,39% | BPAC11Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| R$ 35.180.914,43Patrimônio líquido |
|---|