Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.98% | +5.90% | +29.85% | +48.65% | +67.60% | +68.32% | +54.65% | +39.54% |
| Retorno Anualizado | +23.15% | +18612.49% | +29.85% | +21.92% | +18.78% | +13.90% | +9.11% | +6.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.97% | +0.15% | -1.05% | -2.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.85% | +17.77% | +14.76% | +9.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.95% | +10.02% | +4.72% | +0.41% | — |
| CDI | — | — | — | +8.02% | +5.83% | +0.81% | -3.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.26% Jan/2026 | -8.89% Out/2021 | 53.8% 35 de 65 | 46.2% 30 de 65 |
| Anual | +48.03% 2025 | -19.30% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 3.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NÚCLEOS VII XP FIF EM AÇÕES - RL
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