Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.23% | -0.08% | +10.56% | +25.10% | +45.66% | +72.54% | N/A | +65.84% |
| Retorno Anualizado | +9.72% | -6.65% | +10.56% | +11.85% | +13.36% | +14.61% | N/A | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.06% | +0.40% | +1.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.77% | +12.34% | +15.47% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.87% | +4.60% | +5.43% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Jan/2023 | -4.07% Jun/2022 | 80.0% 48 de 60 | 20.0% 12 de 60 |
| Anual | +18.08% 2023 | +0.69% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RL
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