Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.03% | +0.05% | +8.75% | +20.56% | +26.92% | +31.91% | +45.45% | +229.42% |
| Retorno Anualizado | +8.08% | +4.66% | +8.75% | +9.80% | +8.27% | +7.17% | +7.78% | +9.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.11% | -4.69% | -5.92% | -4.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.72% | +7.25% | +8.02% | +8.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.18% | -0.49% | -2.01% | -0.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.12% Mar/2015 | -5.73% Mai/2017 | 76.3% 122 de 160 | 23.8% 38 de 160 |
| Anual | +23.77% 2015 | +2.94% 2024 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OBERLAND FIFM
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