| Competência | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,96% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 6,26% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 5,44% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 5,31% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 5,23% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 5,01% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 4,98% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,02% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 5,11% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 5,17% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 5,27% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 5,20% | 0,97% | 0,95% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.10 posições sob sigilo (87,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 22,93% | +0,42% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 18,23% | +0,68% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,20% | −0,07% | OCCAM FI EM COTAS DE F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | −0,01% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,97% | +0,97% | ASA LP II FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | +0,95% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,01% | BONA FIDE - FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,11% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,01% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | 0,00% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,01% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | 0,00% | IORQ FREDERIC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,23% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | RAYO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,16% | 0,00% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,01% | VFA CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,04% | PINE INSS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | OPENSEA SP FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | SÃO BENEDITO FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | MULTI RECEBÍVEIS III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 996.529.911,02Patrimônio líquido |
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