| Competência | OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| out/2025 | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,48% | 0,48% |
| jan/2026 | 1,06% | 0,19% | 0,19% |
| fev/2026 | 1,09% | 0,04% | 0,04% |
| mar/2026 | 1,08% | 0,04% | 0,04% |
| abr/2026 | 1,03% | 0,06% | 0,06% |
| mai/2026 | 1,07% | 0,04% | 0,04% |
| jun/2026 | 1,11% | 0,09% | 0,09% |
| jul/2026 | 1,16% | 0,08% | 0,08% |
| ago/2026 | 1,21% | 0,06% | 0,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.17 posições sob sigilo (218,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 46,92% | −2,21% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,06% | +1,03% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,76% | +0,86% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,33% | −5,17% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,85% | +2,01% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,72% | −1,16% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,21% | +0,05% | OCCAM BB INFRA LINEAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,30% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,39% | +0,18% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | +0,01% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,11% | +0,11% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | +0,18% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,02% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 380.513.664,44Patrimônio líquido |
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