Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.87% | +4.82% | +28.94% | +39.40% | +53.78% | +52.73% | +52.45% | +59.19% |
| Retorno Anualizado | +23.01% | +7255.78% | +28.94% | +18.07% | +15.43% | +11.17% | +8.80% | +7.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.89% | -3.21% | -3.78% | -2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.99% | +14.41% | +12.02% | +9.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.09% | +6.66% | +1.99% | +0.10% | — |
| CDI | — | — | — | +4.16% | +2.47% | -1.92% | -3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.80% Nov/2020 | -8.87% Jun/2022 | 54.1% 40 de 74 | 45.9% 34 de 74 |
| Anual | +27.43% 2025 | -12.64% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM SELEÇÃO FIF CIC Ações RL
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