Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.02% | +2.90% | +12.26% | +28.89% | +43.12% | +62.74% | +73.14% | +73.30% |
| Retorno Anualizado | +10.95% | +38.62% | +12.26% | +13.53% | +12.69% | +12.95% | +11.60% | +10.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | -0.22% | -0.11% | -1.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.66% | +11.61% | +13.64% | +12.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | +4.32% | +3.85% | +3.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.23% Nov/2023 | -6.31% Jun/2022 | 60.9% 42 de 69 | 39.1% 27 de 69 |
| Anual | +30.46% 2025 | -8.58% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.21% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 2.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 30,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (112,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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