Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.41% | +2.05% | +12.82% | +28.13% | +37.31% | +53.15% | +59.90% | +63.05% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +1088.93% | +12.82% | +13.20% | +11.15% | +11.24% | +9.84% | +8.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +8.52% | +6.62% | +6.70% | +4.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.46% | +9.83% | +12.18% | +10.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.52% | +2.80% | +2.23% | +1.28% | — |
| CDI | — | — | — | -0.70% | -1.81% | -1.83% | -2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.60% Nov/2023 | -6.34% Jun/2022 | 62.0% 44 de 71 | 38.0% 27 de 71 |
| Anual | +28.09% 2025 | -10.07% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 2.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 48,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 35,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
13 posições sob sigilo (112,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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