Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.07% | +3.30% | +14.88% | +32.07% | +46.77% | +66.19% | +68.34% | +384.65% |
| Retorno Anualizado | +14.97% | +1835.32% | +14.88% | +14.92% | +13.64% | +13.54% | +10.98% | +13.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.02% | +0.69% | +0.45% | -1.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.85% | +12.63% | +14.40% | +11.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.95% | +4.88% | +4.36% | +2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.90% Abr/2020 | -21.18% Mar/2020 | 65.1% 99 de 152 | 34.9% 53 de 152 |
| Anual | +35.74% 2016 | -9.39% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.21% | 2.14% |
| CVaR Histórico | 1.99% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −4,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED FICFIFM - RL
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