Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.98% | +3.46% | +17.55% | +38.48% | +57.56% | +82.18% | +88.54% | +766.60% |
| Retorno Anualizado | +17.59% | +2139.74% | +17.55% | +17.68% | +16.36% | +16.18% | +13.52% | +16.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.77% | +3.41% | +3.09% | +0.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.60% | +15.35% | +17.03% | +14.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.70% | +7.60% | +7.00% | +4.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.11% Abr/2020 | -21.01% Mar/2020 | 68.0% 117 de 172 | 32.0% 55 de 172 |
| Anual | +40.01% 2016 | -7.45% 2024 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.19% | 2.09% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 3.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
14 posições sob sigilo (106,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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