Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.88% | +3.65% | +15.91% | +31.48% | +45.10% | +63.75% | N/A | +71.36% |
| Retorno Anualizado | +16.08% | +2539.02% | +15.91% | +14.67% | +13.21% | +13.12% | N/A | +11.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.77% | +0.25% | +0.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.59% | +12.20% | +13.98% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +4.45% | +3.94% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.97% Nov/2023 | -7.27% Out/2021 | 63.9% 39 de 61 | 36.1% 22 de 61 |
| Anual | +29.01% 2025 | -9.44% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.18% |
| CVaR Histórico | 1.82% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 47,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 33,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,6% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (103,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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