Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.88% | +3.17% | +15.35% | +32.74% | +41.99% | +55.00% | +52.96% | +72.32% |
| Retorno Anualizado | +16.15% | +4348.74% | +15.35% | +15.21% | +12.40% | +11.58% | +8.87% | +8.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.31% | -0.56% | -1.50% | -3.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.48% | +11.08% | +12.51% | +9.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.54% | +4.05% | +2.57% | +0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.59% Abr/2020 | -29.31% Mar/2020 | 57.6% 49 de 85 | 42.4% 36 de 85 |
| Anual | +36.60% 2025 | -18.85% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 11,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −11,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RL
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