Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +3.20% | +13.82% | +31.77% | +40.55% | +54.62% | +53.63% | +38.33% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +4555.14% | +13.82% | +14.79% | +12.02% | +11.51% | +8.97% | +6.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.89% | -0.94% | -1.57% | -3.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.06% | +10.70% | +12.44% | +9.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.12% | +3.67% | +2.50% | +0.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.30% Nov/2023 | -9.09% Jun/2022 | 56.3% 36 de 64 | 43.8% 28 de 64 |
| Anual | +37.13% 2025 | -18.35% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA SERRA DA CAPIVARA FIF EM AÇÕES
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