Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.85% | +5.79% | +30.53% | +45.33% | +68.11% | +86.41% | +101.18% | +520.57% |
| Retorno Anualizado | +28.59% | +16938.11% | +30.53% | +20.55% | +18.91% | +16.85% | +15.00% | +15.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.60% | +0.27% | +1.90% | +3.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.48% | +17.89% | +17.70% | +15.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.58% | +10.14% | +7.66% | +6.30% | — |
| CDI | — | — | — | +6.65% | +5.95% | +3.76% | +2.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.34% Nov/2020 | -28.74% Mar/2020 | 59.3% 89 de 150 | 40.7% 61 de 150 |
| Anual | +46.82% 2016 | -12.53% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.28% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 5.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,6% | |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (96,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA VALOR MASTER FIF EM AÇÕES - RL
Outros fundos da categoria Ações Índice Ativo
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