Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +0.29% | +14.68% | +28.61% | +28.82% | +36.63% | +47.50% | +69.53% |
| Retorno Anualizado | +14.63% | +30.02% | +14.68% | +13.41% | +8.81% | +8.12% | +8.08% | +4.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.50% | -4.15% | -4.98% | -4.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.33% | +7.79% | +8.97% | +8.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +0.05% | -1.07% | -0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.16% Abr/2020 | -19.09% Mar/2021 | 83.4% 121 de 145 | 16.6% 24 de 145 |
| Anual | +15.51% 2015 | -18.31% 2021 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 54,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 44,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OKEANOS FI MULTIMERCADO CP
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