Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.13% | -0.05% | +5.11% | +16.71% | +29.72% | +45.03% | +58.01% | +229.48% |
| Retorno Anualizado | +5.55% | -5.99% | +5.11% | +8.03% | +9.06% | +9.74% | +9.58% | +10.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.87% | -3.89% | -3.34% | -3.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.30% | +7.74% | +10.67% | +10.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.64% | +0.72% | +0.73% | +1.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.67% Mai/2023 | -5.02% Mar/2020 | 76.9% 110 de 143 | 23.1% 33 de 143 |
| Anual | +17.64% 2016 | -0.47% 2014 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 4,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 3,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA LITORAL SUL | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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