Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONE CAPITAL FIF FICFIM CP - SUBCLASSE 4Início: 11/02/2026 | inactive | Profissional | +0.64% | +35.89% | — | — |
ONE CAPITAL FIF FICFIM CP - SUBCLASSE 1Início: 07/11/2024 | Ativo | Profissional | -13.18% | -0.02% | -9.67% | 1446.06% |
ONE CAPITAL FIF FICFIM CP - SUBCLASSE 3Início: 07/11/2024 | Ativo | Profissional | -22.67% | -17.21% | -28.77% | 1446.23% |
ONE CAPITAL FIF FICFIM CP - SUBCLASSE 2Início: 07/11/2024 | Ativo | Profissional | -13.18% | +3.53% | -6.46% | 1446.07% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +35.89% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +35.89% |
| Retorno Anualizado | +44.37% | +58.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +44.37% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.93% Abr/2024 | -7.64% Mar/2024 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
| Anual | +35.89% 2024 | +35.89% 2024 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.62% | 5.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 106,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (112,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ONE CAPITAL FIF FICFIM CP - SUBCLASSE 4. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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