Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.70% | -0.54% | +0.49% | +22.09% | +33.00% | +69.76% | +60.50% | +160.91% |
| Retorno Anualizado | -4.90% | -48.57% | +0.49% | +10.50% | +9.97% | +14.15% | +9.93% | +12.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.40% | -2.98% | +1.07% | -2.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.76% | +8.66% | +15.08% | +10.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.82% | +1.63% | +5.13% | +1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.51% Dez/2020 | -35.24% Mar/2020 | 53.5% 54 de 101 | 46.5% 47 de 101 |
| Anual | +33.05% 2025 | -3.70% 2026 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 7.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 40,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 28,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,0% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,1% | |
| 6 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (92,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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