Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.25% | +3.53% | +6.04% | +10.86% | +13.45% | +33.79% | +7.54% | +137.12% |
| Retorno Anualizado | +9.78% | +6740.15% | +6.04% | +5.29% | +4.30% | +7.55% | +1.47% | +7.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +0.61% | -0.23% | +3.00% | -3.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.55% | +2.98% | +8.48% | +2.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.39% | -4.05% | -1.46% | -7.10% | — |
| CDI | — | — | — | -8.61% | -8.66% | -5.53% | -11.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.08% Nov/2023 | -25.38% Mar/2020 | 63.3% 93 de 147 | 36.7% 54 de 147 |
| Anual | +46.21% 2019 | -26.80% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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