Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.74% | +0.45% | +13.38% | +26.18% | +38.58% | +55.52% | +70.41% | +390.13% |
| Retorno Anualizado | +12.99% | +26.46% | +13.38% | +12.33% | +11.49% | +11.67% | +11.25% | +9.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.56% | -1.43% | -1.39% | -1.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.84% | +12.70% | +12.79% | +13.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.60% | +1.51% | +1.76% | +1.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.78% Abr/2020 | -2.29% Mar/2020 | 96.8% 209 de 216 | 3.2% 7 de 216 |
| Anual | +14.12% 2016 | +1.63% 2008 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,7% |
| 2 | BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 3 | BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 4 | BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 5 | BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 6 | BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 8 | BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORIZZONTE 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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