Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -42.77% | -0.57% | -41.09% | -36.33% | -30.26% | -21.43% | -14.18% | -8.52% |
| Retorno Anualizado | -52.48% | -50.13% | -41.09% | -20.21% | -11.32% | -5.85% | -3.01% | -1.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -29.89% | -19.66% | -14.87% | -11.58% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.94% | -12.63% | -4.92% | -2.32% | — |
| CDI | — | — | — | -34.11% | -24.27% | -18.93% | -15.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.51% Dez/2020 | -43.99% Set/2026 | 59.8% 49 de 82 | 40.2% 33 de 82 |
| Anual | +18.67% 2023 | -42.77% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 4.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 6,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 4,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 3,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OROBÓ KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RL
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