Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.70% | +0.24% | +9.80% | +30.19% | +40.76% | +17.23% | -27.74% | +46.94% |
| Retorno Anualizado | +8.99% | +24.68% | +9.80% | +14.10% | +12.07% | +4.05% | -6.29% | +2.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | -0.89% | -9.04% | -18.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.02% | +11.06% | +4.91% | -5.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +3.31% | -5.13% | -14.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.72% Mar/2022 | -45.91% Jan/2022 | 82.9% 175 de 211 | 17.1% 36 de 211 |
| Anual | +21.03% 2025 | -37.34% 2022 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORWELL FIFM
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