| Competência | OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 93,35% | 6,49% | 0,00% |
| nov/2025 | 89,38% | 3,29% | 4,36% |
| dez/2025 | 84,24% | 4,71% | 6,43% |
| jan/2026 | 79,04% | 6,94% | 5,55% |
| fev/2026 | 70,10% | 5,57% | 4,93% |
| mar/2026 | 63,99% | 3,76% | 6,61% |
| abr/2026 | 57,24% | 11,12% | 3,63% |
| mai/2026 | 50,37% | 16,69% | 9,22% |
| jun/2026 | 47,34% | 10,05% | 11,71% |
| jul/2026 | 43,55% | 14,44% | 12,82% |
| ago/2026 | 39,57% | 18,75% | 13,36% |
| set/2026 | 38,54% | 16,36% | 14,74% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 16,36% | −2,39% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 14,74% | +1,38% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | — | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| 7,09% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 6,02% | −0,16% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 4,02% | +2,17% | B4 TRUST FUNDO DE INVE… | Fundos | — | B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,24% | −0,03% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,88% | −0,07% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,32% | −0,03% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,26% | +0,20% | HB CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,12% | −0,03% | AQUIRAZ FIC DE FUNDOS… | Fundos | — | AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,69% | −0,02% | CREDIT PARTNERS FUNDO… | Fundos | — | CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS | — |
| 0,63% | −0,05% | SBK CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,54% | +0,17% | ATICCA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,46% | −0,01% | EVOLUT FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,41% | −0,01% | APOGE FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,37% | −0,01% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,17% | +0,17% | HEALTH MERCANTIL FUNDO…Nova | Fundos | — | HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,14% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | +0,06% | ALPS BANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,10% | −0,01% | JPI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,08% | 0,00% | HERCULES FUNDO DE INVE… | Fundos | — | HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,02% | −0,01% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZES FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.726.705.543,46Patrimônio líquido |
|---|